Jueves 19 de Octubre del 2017
 
Fondos dinámicos (renta variable)  
 
Son Fondos de Fondos los cuáles combinan diferentes tipos de fondos para lograr crear un portafolio de tipo Agresivo, Balanceado y Conservador según el perfil de inversión de cada cliente. Estos fondos pueden invertir tanto en otros fondos como en otro tipo de instrumentos y valores tanto nacionales como del extranjero. El riesgo asociado a este tipo de fondos son cambios bruscos en los precios de los instrumentos que los componen.
 

ValmxC

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo conservador.

Acerca del Fondo ValmxC

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Conservador Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional



ValmxA

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo alto.

Acerca del Fondo ValmxA

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Agresivo Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional



ValmxB

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo medio.

Acerca del Fondo ValmxB

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Medio Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional



PROF-1A

El fondo tiene como objetivo la adquisición de activos objeto de inversión nacionales, cuya naturaleza corresponda a acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, así como otros valores.

Acerca del Fondo PROF-1A

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia DJLATixxMXGCETES-182DFD 90% + IPC 10%
Estrategia Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio.
Riesgo asociado Los principales riesgos del fondo están asociados al movimiento de las tasas de interés y los movimientos en los precios de las acciones de las sociedades de inversión y/o vehículos de inversión enlos que invierta el fondo.
Calificación NA
Liquidez Diario con liquidez 72 hrs
Posibles adquirientes Sin limitación o sin distingo
Clasificación Especializada en deuda



PROF-3A

El fondo tiene como objetivo la adquisición de activos objeto de inversión nacionales, cuya naturaleza corresponda a acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, así como otros valores.

Acerca del Fondo PROF-3A

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia DJLATixxMXGFIX3YFD 70% + DJLATixxMXGFONDEO-GFD 10% + IPC 20%
Estrategia Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio.
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado principalmente a movimientos en tasas de interés y los movimientos en los precios de las acciones de las sociedades de inversión de deuda y/o vehículos de inversión en los que invierta el fondo.
Calificación NA
Liquidez Mensual, con liquidez 72 horas
Posibles adquirientes Sin limitación o sin distingo
Clasificación Especializada en deuda.