fondos
Durante tres décadas, los clientes de Valores Mexicanos han depositado en nuestra institución su confianza para administrar su patrimonio. Hemos respondido a este voto de confianza con profesionalismo, transparencia y eficiencia, porque entendemos que el administrar el patrimonio de nuestros clientes, significa también colaborar en la construcción de su futuro y el de sus familias. Basamos nuestro quehacer en tres principios: Solidez, Vocación y Cumplimiento.
Fondos de deuda nominal y real
Las sociedades de inversión de deuda representan una opción de inversión de bajo riesgo, atractivos rendimientos y alta liquidez. Estas sociedades invierten en instrumentos como lo son obligaciones, bonos, etc. Estos fondos tienen que contar con una calificación, la cual es asignada en base a la calidad de los activos que la componen y a la duración de los mismos (Riesgo de Mercado). El riesgo principal asociado a este tipo de fondos es principalmente alzas en las tasas de interés, las cuales tienden a ajustar el precio de este tipo de instrumentos a la baja.
| Monitor de Fondos de Inversión | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Horizonte | Riesgo | Rendimiento | Estrategia | ||||||
| Credito | Mercado | Del día | Acum. del mes | Acum. del año | 12 meses | Precio | |||||
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Valmx10 |
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Corto | AAA | 1 |
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Replicar la tasa de fondeo | ||||||
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Valmx12 |
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Corto | AAA | 3 |
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Replicar un índice de 91 días | ||||||
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Valmx14 |
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Corto | AAA | 5 |
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Replicar un índice que invierte en plazos entre 180 a 365 días. | ||||||
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Valmx15 |
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Largo | AAA | 6 |
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Replicar un índice que invierte en plazos que van de 3 hasta 5 años. | ||||||
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Valmx16 |
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Mediano | AAA | 5 |
|
Activa no mayor a 3 años | ||||||
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Valmx17 |
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Mediano | AAA | 5 |
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Invertir en instrumentos referenciados a la inflación | ||||||
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Valmx18 |
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Mediano | AAA | 4 |
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Invertir en papeles cotizados a sobretasa. | ||||||
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Valmx19 |
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Largo | AAA | 5 |
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Replicar un índice que invierte en instrumentos referenciados a la inflación |
Fondos de capitales (renta variable)
Las sociedades de inversión de capitales son una opción de inversión de alto riesgo, atractivos rendimientos y alta liquidez. Estas sociedades invierten en instrumentos como lo son acciones de empresas tanto nacionales como extranjeras así como también lo pueden hacer en instrumentos de deuda. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta ganancia es exenta de impuestos para las personas físicas y es acumulable para las personas morales. El riesgo principal asociado a este tipo de fondos es que existan movimientos bruscos en el precio de las acciones que los componen.
| Monitor de Fondos de Inversión | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Horizonte | Riesgo | Rendimiento | Estrategia | ||||||
| Credito | Mercado | Del día | Acum. del mes | Acum. del año | 12 meses | Precio | |||||
|
Valmx20 |
|
Largo |
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Replicar el índice del IRT | ||||||||
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Valmx22 |
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Largo |
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Otorgar un rendimiento atractivo con una volatitlidad menor a la del IPC. | ||||||||
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Valmx24 |
|
Largo |
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Superar el rendimiento del Indice de Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de Valores. | ||||||||
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Valmx26 |
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Largo |
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Superar el rendimiento del Dow Jones Industrial Average | ||||||||
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Valmx28 |
|
Largo |
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Activa, se basa en un límite de exposición al riesgo |
Fondos de deuda en otras divisas
Son sociedades de inversión que invierten en instrumentos de deuda, las cuales ofrecen una opción de inversión atractiva para inversionistas que buscan invertir en instrumentos denominados en otras monedas como lo puede ser el dólar Estadounidense. Estos fondos al tener la naturaleza de ser de deuda, tienen que contar con una calificación la cuál marca la calidad de sus activos de inversión y su riesgo de mercado. Pueden invertir en instrumentos de deuda denominados en dólares como lo son los bonos soberanos (Bonos UMS). El riesgo principal de este tipo de fondos está asociado a cambios en el tipo de cambio y a un alza en las tasas de interés.
| Monitor de Fondos de Inversión | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Horizonte | Riesgo | Rendimiento | Estrategia | ||||||
| Credito | Mercado | Del día | Acum. del mes | Acum. del año | 12 meses | Precio | |||||
|
Valmx30 |
|
Corto | AAA | 6 |
|
Replicar una inversión en dólares americanos. | ||||||
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Valmx32 |
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Largo | AAA | 7 |
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Replicar inversión en tasas de largo plazo dolarizadas. |
Fondos dinámicos (renta variable)
Son Fondos de Fondos los cuáles combinan diferentes tipos de fondos para lograr crear un portafolio de tipo Agresivo, Balanceado y Conservador según el perfil de inversión de cada cliente. Estos fondos pueden invertir tanto en otros fondos como en otro tipo de instrumentos y valores tanto nacionales como del extranjero. El riesgo asociado a este tipo de fondos son cambios bruscos en los precios de los instrumentos que los componen.
| Monitor de Fondos de Inversión | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Horizonte | Riesgo | Rendimiento | Estrategia | ||||||
| Credito | Mercado | Del día | Acum. del mes | Acum. del año | 12 meses | Precio | |||||
|
ValmxC |
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Largo |
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Dinámico Conservador Balanceado (Hasta un maximo de 20% en renta variable) | ||||||||
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ValmxA |
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Largo |
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Dinámico Agresivo Balanceado (Hasta un maximo de 80% en renta variable) | ||||||||
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ValmxB |
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Largo |
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Dinámico Medio Balanceado (Hasta un maximo de 50% en renta variable) | ||||||||
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PROF-1A |
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Largo |
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Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio. | ||||||||
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PROF-3A |
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Largo |
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Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio. |
Fondos de ciclo de vida (renta variable)
Son sociedades de inversión de renta variable especializadas en captar recursos para el retiro o para proyectos de mediano y largo plazo. Son fondos los cuales pueden invertir en una gran variedad de instrumentos tanto de deuda como de renta variable, todo esto según el horizonte de inversión del cliente. El riesgo principal asociado a estos fondos esta en el cambio de preció de las acciones que lo componen y a un alza en tasas de interés la cual afectaría el precio de los instrumentos.
| Monitor de Fondos de Inversión | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Horizonte | Riesgo | Rendimiento | Estrategia | ||||||
| Credito | Mercado | Del día | Acum. del mes | Acum. del año | 12 meses | Precio | |||||
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Vlmxp17 |
|
Largo |
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Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo | ||||||||
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Vlmxp24 |
|
Largo |
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Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo. | ||||||||
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Vlmxp31 |
|
Largo |
|
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo. | ||||||||
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Vlmxp38 |
|
Largo |
|
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo. | ||||||||
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Vlmxp45 |
|
Largo |
|
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo. |
Definiciones
Horizonte
Es el plazo al cual está diseñada la estrategia del Fondo de Inversión, el cual puede ser de "Corto Plazo Hasta 1 año", "Mediano Plazo De 1 a 3 años", "Largo Plazo De 3 a 5 años ó más".
Benchmark
Se trata de una referencia, la cual se utiliza como base para comparar el rendimiento de un instrumento contra otro.
Riesgo Crédito: Pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o contraparte en las inversiones que efectúan las Sociedades de Inversión, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las Sociedades de Inversión.
Riesgo de Mercado
Pérdida potencial ente cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de las Sociedades de Inversión, tales como movimientos de precios, tasa de interés, tipo de cambio, índices de precios, entre otros.
Estrategia
Es el proceso camino seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar una meta u objetivo.
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