Valmex
Operadora Valmex

VALMXC
CARTERA DE VALORES AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)

Tipo Valor Emisora Serie Calificación o Bursatilidad Valor Razonable Participación Porcentual
VALORES RECIBIDOS EN REPORTO
ISBPA182260219 Aaa.mx18,820,851.7030.04
LDBONDESD230105 Aaa.mx9,410,430.3215.02
LDBONDESD230504 Aaa.mx1,398.940.00
LDBONDESD240229 Aaa.mx18,820,939.1730.04
VALORES EN DIRECTO
1BNAFTRACISHRSALTA1,269,444.152.03
1ISPAAXJ*SIN BURSATILIDAD622,616.370.99
1ISPEEM*SIN BURSATILIDAD939,217.821.50
1ISPEWG*SIN BURSATILIDAD130,892.540.21
1ISPEWZ*SIN BURSATILIDAD409,144.870.65
1ISPHEWJ*SIN BURSATILIDAD460,676.990.74
1ISPIBB*SIN BURSATILIDAD427,238.410.68
1ISPIVV*SIN BURSATILIDAD2,398,604.353.83
1ISPMCHI*SIN BURSATILIDAD618,279.420.99
1ISPQQQ*SIN BURSATILIDAD972,705.441.55
1ISPVT*SIN BURSATILIDAD216,491.760.35
1ISPXLI*SIN BURSATILIDAD378,182.490.60
52VALMXESB0NA329,338.620.53
52VALMXMFBNA399,535.500.64
52VALMXVLB0NA773,796.841.24
CHDBANAMEX9112465 5,245,690.468.37
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES: 62,645,476.16 100


CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
0.3358%
Límite de VaR
1.1200%




El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.




Las direcciones electrónicas en la red mundial denominada Internet en las cuales el accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión que conforman los fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva sujetos a ser adquiridos son:









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Ernesto Díez Sánchez