Valmex
Operadora Valmex

VALMXC
CARTERA DE VALORES AL 16 DE MAYO DE 2019

(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)

Tipo Valor Emisora Serie Calificación o Bursatilidad Valor Razonable Participación Porcentual
VALORES RECIBIDOS EN REPORTO
IQBPAG91220428 Aaa.mx18,440,153.0031.26
LDBONDESD230105 Aaa.mx9,220,086.9015.63
LDBONDESD231221Aaa.mx18,440,135.7131.26
VALORES EN DIRECTO
1BNAFTRACISHRSALTA1,241,297.462.10
1ISPAAXJ*SIN BURSATILIDAD587,170.971.00
1ISPEEM*SIN BURSATILIDAD884,697.331.50
1ISPEWG*SIN BURSATILIDAD129,717.010.22
1ISPEWZ*SIN BURSATILIDAD375,348.550.64
1ISPHEWJ*SIN BURSATILIDAD445,536.680.76
1ISPIBB*SIN BURSATILIDAD422,865.240.72
1ISPIVV*SIN BURSATILIDAD2,295,017.093.89
1ISPMCHI*SIN BURSATILIDAD584,972.920.99
1ISPQQQ*SIN BURSATILIDAD957,141.001.62
1ISPVT*SIN BURSATILIDAD212,656.830.36
1ISPXLI*SIN BURSATILIDAD369,918.080.63
52VALMXESB0NA317,787.120.54
52VALMXMFBNA389,860.050.66
52VALMXVLB0NA748,069.741.27
CHDBANAMEX9112465 2,929,276.174.97
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES: 58,991,707.85 100


CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
0.2941%
Límite de VaR
1.1200%


El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.




Las direcciones electrónicas en la red mundial denominada Internet en las cuales el accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión que conforman los fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva sujetos a ser adquiridos son:









_________________________________________________
Ernesto Díez Sánchez